De forma nativa. El libro mayor mantiene posiciones en 11 divisas admitidas simultáneamente: USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CNY, HKD, SGD, AUD, CAD, RON. Los tipos se obtienen automáticamente cada día de los tipos de referencia del Banco Central Europeo (o de la Fed, configurable por empresa; también se admite «manual» para configuraciones sin conexión). Las contabilizaciones transaccionales bloquean el tipo en la fecha del evento. Las posiciones abiertas en moneda extranjera se revalúan al tipo de cierre del día con la ganancia/pérdida de FX separada limpiamente del margen operativo, para que el CFO pueda saber si el trimestre se movió por margen o por tipos.

Cada evento operativo que afecta a la economía de un pedido —PO confirmada, presupuesto de flete bloqueado, demoras cargadas, transferencia del cliente recibida— contabiliza un asiento, y esa contabilización mueve la cifra de margen bruto del pedido. La página de Rentabilidad permite al CFO segmentar el libro de cinco formas (Por producto, Por cliente, Por fabricante, Por pedido, Por mercado) con alertas de margen que sacan a la luz cada pedido por debajo del objetivo configurado (por defecto 20%) antes de que se envíe.

Antes de liberar cualquier pago a un proveedor, tres documentos deben coincidir: la orden de compra (lo que se comprometió), el albarán de recepción de mercancía (lo que llegó) y la factura del proveedor (lo que se cobra). Mismo SKU, misma cantidad, mismo precio unitario, misma divisa, mismo total, dentro de una tolerancia que usted fija (por defecto ±0.5%). Si coinciden, el pago se libera automáticamente. Si un campo discrepa, el pago se retiene con un resumen de una línea de qué documento y qué campo, y el operador corrige o escala.

Sí. Obtiene un alcance de auditor de solo lectura sobre los datos y el periodo que usted autorice, normalmente el balance de comprobación del periodo anterior más los asientos subyacentes. Ve cada asiento, cada documento de origen, cada actor y marca de tiempo. Puede desglosar desde cualquier asiento hasta el evento operativo que lo generó y exportar un paquete de auditoría. La sincronización con Xero / QuickBooks (en la hoja de ruta) es la vía alternativa para los contables que prefieren quedarse en su herramienta actual.

Se calculan por jurisdicción mediante el módulo de Impuestos. La página de Impuestos rastrea los tipos impositivos, los plazos de declaración, las subjurisdicciones y los mandatos de facturación electrónica por empresa. Las contabilizaciones llevan los códigos fiscales correctos; los informes listos para impuestos se generan a demanda desde el mismo libro mayor que contabiliza los eventos operativos.

La mayoría de los días no hay nada que cerrar: cada evento ya se ha contabilizado. Al fin de periodo, TradeOS ejecuta un cierre automatizado: revalúa las posiciones de FX abiertas al tipo de fin de periodo, devenga los costes no facturados (el barrido GR/IR) y genera borradores de cierre del balance de comprobación, las P&G y el balance general. Usted revisa lo que se ha señalado, firma electrónicamente el cierre y el periodo se bloquea para contabilización. Solo por reversión tras el cierre; el original siempre se conserva en el registro de auditoría.

Sí, construido sobre los principios estándar de contabilidad de partida doble. Cada contabilización cuadra. Los asientos son inmutables una vez contabilizados; las correcciones se hacen mediante asientos de reversión con el original conservado en el registro de auditoría. El plan de cuentas, los asientos, el balance de comprobación y el bloqueo de periodos son todos de primera clase. El registro de auditoría anota cada actor, marca de tiempo y evento de origen para que los auditores externos puedan defender los libros desde la contabilización hasta el origen operativo.