解决方案 · 贸易公司

一本交易账簿，一条记录。

多腿交易、多币种损益、交易对手管控，均已内置。TradeOS 将一笔交易的买卖两端整合至同一条记录，附带承销信息、LC、文档及经纪费用。贸易公司由此告别电子表格加收件箱加资金系统的拼凑模式，每本账簿对应一条统一的操作记录。

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TradeOS

首页任务交易交易对手财务文档审计

公开账簿 · 毛额$48.6M+$2.1M wk

未实现利润$3.84M 7.9%−0.4pp wk · FX

外汇敞口 · 未对冲$1.12MEUR 62% · BRL 24%

已用交易对手授信$22.4M of $34M66% utilization

P&L · 30 天

DEAL-2026-0418·Robusta coffee · 320 MT · FOB Ho Chi Minh → CFR Santos

活跃 · 两段均已确认信用证已开立 · 即期 + 30

打开贸易记录 →

采购段 · 供应商

Vietnam · FOB Ho Chi Minh City

Mekong Coffee Trading JSC

VN-1042 · supplier since 2021

数量 · 价格320 MT · $2,140 / MT

合同金额$684,800 USD

授信额度$1.2M · 32% used

国家风险B+ · medium

制裁筛查4 天前已通过

最近 5 笔交易按时完成

交易员 · 您的 BOOK

伦敦交易台 · 账本货币 GBP

两腿之间的利润

USD

$98,560

12.6% 毛利

EUR

€91,800

11.7% FX 净额

GBP · book

£78,420

10.0% 费后净额

买入DESK卖出

经纪商 · 佣金格林希尔 · 0.45%

融资成本SOFR + 2.4% · 62 天

FX 对冲USD→GBP 远期锁定

营运资金天数62 天在途

卖出腿 · 买方

巴西 · CFR Port of Santos

Atibaia Roasters Ltda.

BR-0207 · buyer since 2019

数量 · 价格320 MT · €2,420 / MT

合同金额€774,400 EUR

授信额度€1.5M · 51% used

国家风险BB · medium

制裁筛查1 天前已通过审查

最近 5 笔交易按时完成

单据链 · DEAL-2026-0418

CIPLBLCOPHYINSLCKYC·BKYC·SCDBLESAN-Q

已收集 9 份 · 待处理 2 份 · 需关注 1 份制裁复核将于 2 天后到期

问题所在

后台无法及时察觉的三种失控模式。

贸易公司处理多段式交易，涉及须由自身承保的交易对手。交易记录在电子表格中，承保信息在 CRM 里，信用证在资金管理系统中，文件在电子邮件里。各环节之间的裂缝掩盖了问题。

01 · 现金缺口

买方信用证结清，卖方付款延迟 14 天。

同一笔交易的两个事件，分属两个不同系统，彼此毫无关联。资金部门核对信用证提款，应收账款团队追收款项。没有人标记出卖方腿正在用营运资金为买方腿融资——直到现金紧张时才被发现。

02 · 交易对手传染

巴西交易对手在一笔交易上违约——其另外三笔未平仓交易在六小时后浮出水面。

违约信息落入某一位交易员的收件箱。同一交易对手的另外三笔交易分散在三位操作人员各自的管道中。总敞口直到日终才被汇总计算——而此时电汇早已发出。

03 · 外汇侵蚀

合约签订至结算之间汇率波动 4%，损失直到月末结账时才显现。

以 USD 买入，以 EUR 卖出，以 GBP 记账。在任何单一货币下合约利润率看起来都没有问题。记账货币折算差异、对冲滑点以及融资成本计提，统统出现在结账报告中——已是交易结束数周之后。

统一工作区

采购端与销售端并排呈现于同一记录。

贸易记录将两端作为对等要素进行建模。文档、财务、沟通及修订均关联至同一笔交易。打开记录，即可查看每一端的应付金额、每位交易对手已签署的内容、经纪人应得款项以及 LC 的当前状态。

DEAL-2026-0418 · 工作区Mekong Coffee Trading → Atibaia Roasters · 320 MT Robusta

概述文档财务物流沟通审计

采购端Mekong Coffee Trading JSC

合同

Incoterm · 价格基础FOB Ho Chi Minh · flat

数量 · 容差320 MT ±3%

质量条款Robusta Grade 1 · 13% moisture max

装运期2026年3月14日 — 3月24日

财务

付款条件即期信用证 · HSBC HK

LC 参考编号LC-HSBC-2026-114

已提款$684,800 of $684,800

已计提融资成本$2,840 至今

文档 · 来自供应商的入库单据

商业发票3 月 22 日收到

提单（3/3）空白背书

植物检疫证书由 VN 3月D 签发

检验报告SGS HCMC · 合格

销售端Atibaia Roasters Ltda.

合同

Incoterm · 价格基础CFR Santos · 统一价

数量 · 容差320 MT ±3%

质量条款罗布斯塔一级 · 背对背

到港窗口5月5日 — 2026年5月15日

财务

付款条件CAD · 30 天

应收账款€774,400 EUR

已保理€696,960 to TFG · 90%

对冲EUR→GBP 远期 1.182

文档 · 发往买方

商业发票（销售方）4 月 28 日签发

提单（已背书）已放行至买方银行

原产地证书A 表 · VN→BR

报关单待报关行提交

逐程段经济核算

可在任意货币下读取的利润——已计FX、已扣费用。

毛贸易利润、FX 影响、经纪佣金、融资成本、每 MT 净利润——实时以三种货币计算。切换账面货币，重新运行航线对比。同一视图适用于交易员和收盘团队。

DEAL-2026-0418 · 利润率明细

USDEURGBP · 账面

毛贸易利润卖出 €774,400 减买入 $684,800（按合同 FX）£88,84011.4%

FX 影响 · 远期对冲后净额USD→GBP 已锁定，EUR→GBP 远期汇率 1.182−£1,840−0.2pp

经纪佣金Greenhill · 卖腿的 0.45%−£3,090−0.4pp

融资成本 · LC + 保理SOFR + 2.4%，基于 $684,800，持仓 62 天−£3,260−0.4pp

物流 · 运费 + 保险CFR 海运 · 货物一切险−£2,230−0.3pp

账面净利润£78,42010.0%

净利润 · 账面货币

GBP

£78,420

净利率 10.0% · £245.06 / MT

同一交易，其他货币

USD$98,560 · 12.6%

EUR€91,800 · 11.7%

VND₫2.42B · reporting only

BRLR$486,200 · reporting only

越南 → 巴西

罗布斯塔一级 · CFR 桑托斯

净利润 / MT£245

营运资金天数62

国家风险 · 双方B+ / BB

FX 程段USD → EUR

印度尼西亚 → 巴西

罗布斯塔一级 · CFR 桑托斯

净利润 / MT£278

营运资金天数71

国家风险 · 双方BBB / BB

FX 程段IDR → EUR

首选航线 · 本季度

乌干达 → 巴西

罗布斯塔一级 · CFR 桑托斯

净利润 / MT£188

营运资金天数86

国家风险 · 双方B / BB

FX 程段USD → EUR

单据链

十二份贸易单据，四个交易方，一条链。

多段交易会产生两套并行单据——供应商侧与买方侧——须相互核对。EDMA 按段、按交易方、按目的地司法管辖区追踪每份所需单据。状态为：已收集、待定、已阻塞或无需提供——永远不会是「散落在邮件里」。

单据链范围：4 个交易方 · 2 段 · VN→BR 通道9 已收集 · 2 待定 · 1 已阻塞

交易方

PHY

INS

SAN

BRK

KYC

BLE

状态

Mekong Coffee Trading供应商 · VN-1042

✓

—

✓

—

✓

—

已放行

HSBC Hong Kong信用证开证行

—

✓

—

✓

—

✓

背书待定

Greenhill Brokers Ltd.经纪商 · 销售段

✓

—

✓

—

已放行

Atibaia Roasters Ltda.买方 · BR-0207

✓

—

✓

—

✓

—

需重新审查

CI 商业发票 · PL 装箱单 · BL 提单 · CO 原产地证书（A 表） · PHY 植物检疫证书 · INS 检验报告 · LC 信用证 · SAN 制裁筛查 · BRK 经纪合同 · KYC KYC 文件包 · BLE 提单背书 · CD 报关单.

营运资金

贸易融资是运营模式，而非功能选项。

大多数交易以 LC 为背书、以保理为资金来源，或在交易市场上逐笔融资。EDMA 将 LC、应收款和融资作为对象保存在交易记录中，而非存放于财务文件夹中的 PDF。

LC 管理

签发、修改、提款——无需离开交易记录。

实时 LC 对象包含开证行、受益人、期限和提款计划。修改内容均有版本记录。单据提交将针对交易的实际单据链进行校验，不合规的提款在提交银行前即被拦截。

有效 LC 数量412

合作银行38

应收账款保理

销售端应收款一键路由至保理合作方。

合格发票经评分后发布至交易市场，并在数小时内完成保理。交易记录保存转让函、垫付计划及追索条款，并与对应买方的信用额度和国家风险档案相关联。

保理商17

平均垫付比例88%

逐笔融资

当银行授信额度用尽时，在交易市场上为单笔交易进行融资。

开立交易，发布融资结构，贸易融资基金竞价利差。定价以您滚动通道均值为基准；结算回写至交易记录，应计项目与平仓操作均自动完成。

交易市场基金9

平均到账时间4.2h

交易对手情报

无需自行接入的交易对手网络。

EDMA 已完成 KYC 验证的交易对手超过 1,820 家，覆盖 61 个司法管辖区。国家风险评分来源于四家数据提供商，每日刷新。制裁筛查针对每一家交易对手、每一笔交易、每一次结算全程运行。

1,820+

已完成 KYC 验证的交易对手

制裁筛查覆盖的司法管辖区

供给国家风险评分的数据提供商

支持多币种结算的通道

已放行 · 制裁与国家风险均在容忍范围内需关注 · 须重新筛查，信用额度接近上限已暂停 · 新交易已被锁定参与本次交易

一个事件，五重响应

一家交易对手在一笔交易中违约，平台五个模块即时响应。

EDMA 将交易对手风险作为一级功能。当某笔交易发生信用事件时，交易记录写入该事件，与该交易对手相关的所有其他未结交易立即显示当前敞口，财务模块重新计算有风险总额，销售模块起草经纪商通知草稿，审计追踪记录完整的事件链。

信用事件

Atibaia Roasters · 付款违约

DEAL-2026-0418 · sell leg · 14 天 past due · €774,400

触发事件 · 09:14 GMT

交易记录 · DEAL-2026-0418

信用事件已写入交易时间线。卖出端状态变更为回收。应收款项已标记以供保理追索。

+ 事件

交易对手档案 · ATIBAIA

与 Atibaia 相关的另外三笔未结交易立即显示，各含实时敞口、交易端及阶段信息。信用额度已自动暂停，待审核。

3 笔交易 · €1.84M

财务仪表板

Atibaia 全账簿总敞口已重新计算。国家及行业集中度随即更新。资金部已收到警报，保理合作方已获通知。

€2.61M 有风险

销售 · 经纪商沟通

已为所有四笔交易自动生成致 Greenhill Brokers 的草稿通知。操作员审阅后发送，审计追踪附加至每笔受影响的交易记录。

草稿已就绪

审计追踪

完整的事件链——触发、传播、重新计算、通知——以单一关联序列写入。合规团队可随时回溯时间线。

已关联 · 不可篡改

总耗时：不足四分钟 从应收账款的默认入口，到操作员审查所有 Atibaia 交易的整体账面敞口。没有 EDMA，同样的流程需要一天时间，途经三个系统，最终汇总在电子表格中。

对比当前通行做法

资金系统、ERP、经纪商门户、电子表格——或一套统一记录。

功能	TradeOS	资金系统	ERP（SAP / NetSuite）	经纪商门户	电子表格
多腿交易记录（买入与卖出作为关联条目）	✓	—	单腿	—	手动
多货币 P&L · 实时、扣除 FX、扣除费用后	✓	仅 FX	期末结算	—	手动
交易录入时强制执行交易对手信用限额	✓	汇总口径	部分支持	—	—
在交易记录上实时管理信用证	✓	✓	—	—	—
每笔交易执行制裁 / OFAC / 两用品筛查	✓	付款时	—	—	—
国家风险评分 · 多源数据、每日更新	✓	—	—	—	分析师手动
经纪商佣金追踪 · 按腿、按交易	✓	—	经由 AP	✓	手动
针对已签约外汇敞口的对冲跟踪	✓	✓	—	—	分析员
当交易对手违约时跨交易的级联处理	✓	—	—	—	—
部署时间·首笔交易上线	3 周	9–18 个月	12–24 个月	2–4 周	当日

资金管理系统处理现金流，ERP 处理账期关闭，券商门户处理交易票据，电子表格承载交易本身——而一旦两笔交易涉及同一交易对手，表格便会崩溃。EDMA 是贯穿所有层级的统一运营记录。

常见问题

贸易公司最先提出的五个问题。

EDMA 如何处理多币种报告？

每笔交易在每个交割段携带一种交易货币和一种结算货币，并在 desk 层面设置一种记账货币。损益以上述三种货币实时计算，汇率来自所配置的汇率提供商。对冲工具与交易挂钩，已实现与预期滑点之间的差异在利润率明细中展示。报告期通过可配置的换算规则（期末汇率、平均汇率、合同日期汇率）并入实体的功能货币。

系统从哪些渠道获取交易对手数据？

国家风险数据每日更新，来源包括 Coface、Atradius、Allianz Trade 以及 OECD 国家风险评级。制裁筛查覆盖 OFAC、欧盟综合名单、UK OFSI、联合国，以及内部两用物项名单，每个交易对手的筛查频率可单独配置。信用评级从 Bureau van Dijk 和 Dun & Bradstreet 导入。客户可接入其他提供商，映射规则统一归一为单一的交易对手评级。

系统能否对商品期货和实物对冲进行建模？

制裁 / OFAC 筛查是内置功能，还是附加模块？

如何与我们现有的资金管理系统集成？

在 EDMA 上查看一笔多段交易从头到尾的完整运行。

预约 30 分钟演示。我们将模拟您的一条实时航线，附上交易对手档案，并在单一记录中展示信用证、套期保值及交割包。

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