LÖSUNGEN · HANDELSUNTERNEHMEN

Ein Handelsbuch. Ein Datensatz.

Mehrstrecken-Deals, Mehrwährungs-GuV, Gegenpartei-Disziplin — bereits integriert. TradeOS führt beide Seiten eines Deals — Einkauf und Verkauf — in einem einzigen Datensatz zusammen, inklusive Underwriting, LCs, Dokumente und Maklergebühren. Handelsunternehmen lösen sich von Tabellenkalkulation plus Posteingang plus Treasury-System und erhalten stattdessen einen operativen Datensatz pro Buch.

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TradeOS

StartAufgabenGeschäfteGegenparteienFinanzenDokumenteAudit

OFFENES BUCH · BRUTTO$48.6M+$2.1M wk

NICHT REALISIERTE MARGE$3.84M 7.9%−0.4pp wk · FX

FX-RISIKO · UNGESICHERT$1.12MEUR 62% · BRL 24%

CP-KREDITLIMIT GENUTZT$22.4M of $34M66 % Auslastung

GuV · 30 TAGE

DEAL-2026-0418·Robusta coffee · 320 MT · FOB Ho Chi Minh → CFR Santos

Aktiv · beide Legs bestätigtLC ausgestellt · Sicht + 30

Handelsakte öffnen →

KAUF-LEG · LIEFERANT

Vietnam · FOB Ho Chi Minh City

Mekong Coffee Trading JSC

VN-1042 · Lieferant seit 2021

Volumen · Preis320 MT · $2,140 / MT

Vertragswert$684,800 USD

Kreditlimit$1,2M · 32 % genutzt

LänderrisikoB+ · mittel

SanktionsprüfungFreigegeben vor 4 Tagen

Letzte 5 Deals pünktlich

TRADER · IHR BUCH

London Desk · Buchwährung GBP

Marge zwischen den Legs

USD

$98,560

12,6 % brutto

EUR

€91,800

11,7 % netto nach FX

GBP · Buch

£78,420

10,0 % netto nach Gebühren

KaufDESKVerkauf

Broker · ProvisionGreenhill · 0,45 %

FinanzierungskostenSOFR + 2,4 % · 62 Tage

FX-AbsicherungUSD→GBP Forward gesichert

Working-Capital-Tage62 Tage in der Fracht

VERKAUF-LEG · KÄUFER

Brasilien · CFR Port of Santos

Atibaia Roasters Ltda.

BR-0207 · Käufer seit 2019

Volumen · Preis320 MT · €2,420 / MT

Vertragswert€774,400 EUR

Kreditlimit€1.5M · 51% used

LänderrisikoBB · mittel

SanktionsprüfungVor 1 Tag freigegeben

Letzte 5 Deals pünktlich

DOK.-KETTE · DEAL-2026-0418

CIPLBLCOPHYINSLCKYC·BKYC·SCDBLESAN-Q

9 erfasst · 2 ausstehend · 1 zu prüfenSanktions-Rescreening fällig in 2 Tagen

DAS PROBLEM

Drei Fehlermuster, die das Back-Office nicht rechtzeitig erkennt.

Handelsunternehmen wickeln mehrstufige Geschäfte mit Gegenparteien ab, die sie selbst underwriten müssen. Der Dealabschluss liegt in einer Tabelle, das Underwriting im CRM, das LC im Treasury-System, die Dokumente im E-Mail-Postfach. Die Schnittstellen verbergen die Fehler.

01 · LIQUIDITÄTSLÜCKE

Buy-Side-LC wird eingelöst, die Zahlung der Sell-Side ist 14 Tage überfällig.

Zwei Ereignisse im selben Deal, zwei verschiedene Systeme, keine Verknüpfung. Das Treasury reconciliert den LC-Abzug; das AR-Team treibt die Forderung ein. Niemand meldet, dass der Sell-Leg den Buy-Leg aus dem Working Capital finanziert — bis die Liquidität knapp wird.

02 · GEGENPARTEI-KONTAGION

Brasilianische Gegenpartei fällt bei einem Deal aus — ihre drei anderen offenen Deals tauchen sechs Stunden später auf.

Der Ausfall landet im Posteingang eines einzelnen Traders. Die drei weiteren Deals mit derselben Gegenpartei befinden sich in den Pipelines dreier anderer Operatoren. Das Gesamtrisiko wird erst am Tagesende berechnet — nachdem die Überweisungen bereits raus sind.

03 · FX-BLEED

Der FX schwankt zwischen Vertragsabschluss und Settlement um 4 %; der Verlust ist erst beim Monatsabschluss sichtbar.

Einkauf in USD, Verkauf in EUR, Buchführung in GBP. Die Vertragsmarge sah in jeder einzelnen Währung solide aus. Die Buchwährungsumrechnung, der Hedge-Slippage und die Finanzierungskosten-Abgrenzung erscheinen im Abschlusspaket — Wochen nachdem der Deal beendet ist.

EIN ARBEITSBEREICH

Einkaufsseite und Verkaufsseite, nebeneinander, im selben Datensatz.

Der Handelsdatensatz bildet beide Seiten als gleichwertige Elemente ab. Dokumente, Finanzen, Kommunikation und Änderungen sind alle mit demselben Geschäft verknüpft. Öffnen Sie den Datensatz, und sehen Sie, was jede Seite schuldet, was jede Gegenpartei unterzeichnet hat, was dem Broker zusteht und wo das LC steht.

DEAL-2026-0418 · ArbeitsbereichMekong Coffee Trading → Atibaia Roasters · 320 MT Robusta

ÜberblickDokumenteFinanzenLogistikKommunikationAudit

EINKAUFSSEITEMekong Coffee Trading JSC

VERTRAG

Incoterm · PreisbasisFOB Ho Chi Minh · unverändert

Menge · Toleranz320 MT ±3%

QualitätsklauselRobusta Grade 1 · max. 13 % Feuchtigkeit

Laycan14. Mär — 24. Mär 2026

FINANZEN

ZahlungsbedingungenLC bei Sicht · HSBC HK

LC-ReferenzLC-HSBC-2026-114

Gezogen$684,800 of $684,800

Aufgelaufene Finanzierungskosten$2.840 bis dato

DOKUMENTE · EINGEHEND VOM LIEFERANTEN

HandelsrechnungErhalten am 22. März

Konnossement (3/3)Blankoindossiert

PflanzengesundheitszeugnisAusgestellt von VN MARD

InspektionsberichtSGS HCMC · bestanden

VERKAUFSSEITEAtibaia Roasters Ltda.

VERTRAG

Incoterm · PreisbasisCFR Santos · pauschal

Menge · Toleranz320 MT ±3%

QualitätsklauselRobusta Grade 1 · Back-to-Back

Ankunftsfenster5. Mai — 15. Mai 2026

FINANZEN

ZahlungsbedingungenCAD · 30 Tage

Forderung€774,400 EUR

Factorisiert€696,960 to TFG · 90%

AbsicherungEUR→GBP Forward 1.182

DOKUMENTE · AUSGEHEND AN KÄUFER

Handelsrechnung (Verkauf)Ausgestellt am 28. Apr.

Konnossement (indossiert)An die Bank des Käufers freigegeben

UrsprungszeugnisFormular A · VN→BR

ZollanmeldungAusstehend – Einreichung durch Zollagenten

ÖKONOMIK PRO STRECKE

Marge, die Sie in jeder Währung ablesen können – nach FX, nach Gebühren.

Brutto-Handelsmarge, FX-Einfluss, Maklerprovision, Finanzierungskosten, Nettomarge pro MT – in Echtzeit in drei Währungen berechnet. Buchwährung umschalten, Streckenvergleich neu ausführen. Dieselbe Ansicht gilt für den Händler wie für das Close Pack.

DEAL-2026-0418 · Margenaufschlüsselung

USDEURGBP · Buch

Brutto-HandelsmargeVerkauf €774.400 abzüglich Einkauf $684.800 zum Vertrags-FX£88,84011.4%

FX-Einfluss · netto nach ForwardUSD→GBP gesichert, EUR→GBP Forward bei 1,182−£1,840−0.2pp

MaklerprovisionGreenhill · 0,45 % auf die Verkaufsseite−£3,090−0.4pp

Finanzierungskosten · LC + FactoringSOFR + 2,4 % auf $684.800 · 62 Tage Carry−£3,260−0.4pp

Logistik · Fracht + VersicherungCFR See · Cargo All-Risk−£2,230−0.3pp

Nettomarge ins Buch£78,42010.0%

NETTOMARGE · BUCHWÄHRUNG

GBP

£78,420

10,0 % netto · £245,06 / MT

SELBES GESCHÄFT, ANDERE WÄHRUNGEN

USD$98,560 · 12.6%

EUR€91,800 · 11.7%

VND₫2.42B · reporting only

BRLR$486.200 · nur Berichterstattung

Vietnam → Brasilien

Robusta Grade 1 · CFR Santos

Nettomarge / MT£245

Working-Capital-Tage62

Länderrisiko · beideB+ / BB

FX-StreckenUSD → EUR

Indonesien → Brasilien

Robusta Grade 1 · CFR Santos

Nettomarge / MT£278

Working-Capital-Tage71

Länderrisiko · beideBBB / BB

FX-StreckenIDR → EUR

BEVORZUGTE ROUTE · DIESES QUARTAL

Uganda → Brasilien

Robusta Grade 1 · CFR Santos

Nettomarge / MT£188

Working-Capital-Tage86

Länderrisiko · beideB / BB

FX-StreckenUSD → EUR

DOKUMENTENKETTE

Zwölf Handelsdokumente, vier Gegenparteien, eine Kette.

Ein mehrstufiges Geschäft erzeugt zwei parallele Dokumentensätze – lieferantenseitig und käuferseitig – die abgeglichen werden müssen. EDMA verfolgt jedes erforderliche Dokument nach Abschnitt, Gegenpartei und Zielrechtsordnung. Der Status lautet: erfasst, ausstehend, blockiert oder nicht erforderlich – niemals „irgendwo in der E-Mail”.

Dokumentenkettebegrenzt auf 4 Gegenparteien · 2 Abschnitte · VN→BR Korridor9 erfasst · 2 ausstehend · 1 blockiert

Gegenpartei

PHY

INS

SAN

BRK

KYC

BLE

Status

Mekong Coffee TradingLieferant · VN-1042

✓

—

✓

—

✓

—

Freigegeben

HSBC Hong KongLC-eröffnende Bank

—

✓

—

✓

—

✓

Indossierung ausstehend

Greenhill Brokers Ltd.Broker · Verkaufsabschnitt

✓

—

✓

—

Freigegeben

Atibaia Roasters Ltda.Käufer · BR-0207

✓

—

✓

—

✓

—

Erneute Prüfung erforderlich

CI Handelsrechnung · PL Packliste · BL Konnossement · CO Ursprungszeugnis (Form A) · PHY Pflanzengesundheitszeugnis · INS Inspektionsbericht · LC Akkreditiv · SAN Sanktionsprüfung · BRK Maklervertrag · KYC KYC-Paket · BLE Konnossement-Indossament · CD Zollanmeldung.

BETRIEBSKAPITAL

Trade Finance ist der Betriebsmodus, kein Feature.

Die meisten Geschäfte sind LC-gesichert, faktorfinanziert oder dealweise über den Marktplatz finanziert. EDMA führt das LC, die Forderung und die Finanzierung als Objekte im Deal-Datensatz – nicht als PDFs in einem Treasury-Ordner.

LC-MANAGEMENT

Ausstellen, ändern, ziehen – ohne den Deal-Datensatz zu verlassen.

Live-LC-Objekte mit ausstellender Bank, Begünstigtem, Laufzeit und Abrufplan. Änderungen werden versioniert. Die Dokumentenvorlage wird gegen die tatsächliche Dokumentenkette des Deals geprüft, sodass eine nicht konforme Ziehung abgefangen wird, bevor sie zur Bank gelangt.

AKTIVE LCS412

BANKEN38

FORDERUNGSVERKAUF

Verkaufsseitige Forderungen per Klick an einen Factoringpartner weitergeleitet.

Berechtigte Rechnungen werden bewertet, auf dem Marktplatz eingestellt und innerhalb von Stunden angekauft. Der Deal-Datensatz enthält den Abtretungsbrief, den Vorschussplan und die Regressbedingungen – verknüpft mit dem Kreditlimit des jeweiligen Käufers und dem Länderrisikoprofil.

FACTORING-PARTNER17

DURCHSCHN. VORSCHUSS88%

DEAL-EBENE-FINANZIERUNG

Einzelnen Deal über den Marktplatz zeichnen, wenn die Banklinie ausgeschöpft ist.

Deal öffnen, Struktur einstellen, Trade-Finance-Fonds bieten auf den Spread. Die Preisgestaltung wird gegen den rollierenden Lanen-Durchschnitt benchmarkt; die Abwicklung läuft über den Deal-Datensatz zurück, sodass Abgrenzungen und Auflösungen automatisch erfolgen.

MARKETPLACE-FONDS9

DURCHSCHN. FINANZIERUNGSDAUER4.2h

GEGENPARTEI-INTELLIGENZ

Ein Netzwerk, das Sie nicht selbst onboarden mussten.

1.820+ Gegenparteien in 61 Jurisdiktionen sind bereits in EDMA KYC-geprüft. Das Länderrisiko wird aus vier Datenquellen berechnet und täglich aktualisiert. Die Sanktionsprüfung läuft für jede Gegenpartei, jeden Auftrag und jede Abwicklung.

1,820+

KYC-geprüfte Gegenparteien

Jurisdiktionen für die Sanktionsprüfung abgedeckt

Datenanbieter für das Länderrisiko

Korridorrouten mit Mehrwährungs-Settlement

Freigegeben · Sanktionen und Länderrisiko im ToleranzbereichAchtung · erneute Prüfung erforderlich, Kreditlimit fast erreichtGesperrt · neue Geschäfte blockiertAktiv in diesem Geschäft

EIN EREIGNIS, FÜNF EFFEKTE

Eine Gegenpartei fällt bei einem Geschäft aus. Fünf Bereiche der Plattform reagieren.

Gegenparteirisiko hat auf EDMA erste Priorität. Tritt bei einem Geschäft ein Kreditereignis ein, schreibt der Handelsbeleg das Ereignis, jedes weitere offene Geschäft mit dieser Gegenpartei wird mit der aktuellen Risikoposition angezeigt, Finanzen berechnet die Gesamtrisiko Gefährdet neu, der Vertrieb erstellt den Maklerhinweis als Entwurf, und der Prüfpfad protokolliert die gesamte Kette.

KREDITEREIGNIS

Atibaia Roasters · Zahlungsausfall

DEAL-2026-0418 · sell leg · 14 Tg past due · €774,400

Auslöseereignis · 09:14 GMT

HANDELSBELEG · DEAL-2026-0418

Kreditereignis in die Geschäfts-Timeline eingetragen. Status des Verkaufs-Legs wechselt zu Erholung. Forderung für Faktor-Regress gekennzeichnet.

+ Ereignis

GEGENPARTEIAKTE · ATIBAIA

Drei weitere offene Geschäfte mit Atibaia werden sofort angezeigt, jeweils mit aktueller Risikoposition, Leg und Phase. Kreditlimit automatisch ausgesetzt bis zur Prüfung.

3 Geschäfte · €1,84M

FINANZ-DASHTAFEL

Gesamtrisiko gegenüber Atibaia wird buchübergreifend neu berechnet. Länder- und Sektorkonzentration neu kalkuliert. Treasury benachrichtigt, Faktorpartner informiert.

€2,61M gefährdet

VERTRIEB · BROKER-KOMMUNIKATION

Entwurf der Mitteilung an Greenhill Brokers für alle vier Geschäfte generiert. Operator prüft und sendet — der Prüfpfad wird an jeden betroffenen Handelsdatensatz angehängt.

Entwurf bereit

PRÜFPFAD

Die vollständige Kette — Auslöser, Weiterleitung, Neuberechnung, Benachrichtigungen — wird als einzelne verknüpfte Sequenz aufgezeichnet. Konformität kann die Timeline wiedergeben.

Verknüpft · unveränderlich

Gesamtdauer: unter vier Minuten vom Standard-Landing in der Debitorenbuchhaltung bis zum Operator, der das gesamte Buchrisiko über alle Atibaia-Deals hinweg prüft. Ohne EDMA dauert dieselbe Kette einen Tag, läuft durch drei Systeme und endet in Tabellenkalkulationen.

VS. DER AKTUELLEN PRAXIS

Treasurysystem, ERP, Brokerportal, Tabellenkalkulation — oder eine einzige Datenquelle.

Funktion	TradeOS	Treasurysystem	ERP (SAP / NetSuite)	Brokerportal	Tabellenkalkulation
Mehrstufiger Geschäftsdatensatz (Kauf + Verkauf als verknüpfte Einträge)	✓	—	einstufig	—	manuell
Multiwährungs-GuV · Live, nach FX, nach Gebühren	✓	nur FX	Periodenabschluss	—	manuell
Kreditlimits für Gegenparteien — bei Geschäftseingabe durchgesetzt	✓	aggregiert	teilweise	—	—
Live-LC-Verwaltung im Geschäftsdatensatz	✓	✓	—	—	—
Sanktionen / OFAC / Dual-Use-Prüfung je Geschäft	✓	bei Zahlung	—	—	—
Länderrisikobewertung · Mehrquellig, tägliche Aktualisierung	✓	—	—	—	Analyst
Brokerprovisionserfassung · je Leg, je Geschäft	✓	—	über AP	✓	manuell
Absicherungsverfolgung gegenüber kontrahiertem Währungsrisiko	✓	✓	—	—	Analyst
Kaskadierung über Geschäfte hinweg bei Ausfall einer Gegenpartei	✓	—	—	—	—
Bereitstellungszeit · erstes Geschäft live	3 Wochen	9–18 Mo.	12–24 Mo.	2–4 Wo.	heute

Ein Treasury-System verwaltet die Liquidität. Ein ERP steuert den Abschluss. Ein Broker-Portal verarbeitet den Trade Ticket. Eine Tabelle hält das Geschäft — und bricht in dem Moment, in dem zwei Geschäfte dieselbe Gegenpartei berühren. EDMA ist das operative Gesamtdokument für alle diese Ebenen.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Fünf Fragen, die Handelsunternehmen zuerst stellen.

Wie handhabt EDMA die Mehrwährungs-Berichterstattung?

Jedes Geschäft führt eine Transaktionswährung je Teilstrecke, eine Abrechnungswährung je Teilstrecke und eine Buchwährung auf Desk-Ebene. Die GuV wird in allen drei Währungen live berechnet, mit FX-Kursen des konfigurierten Kursanbieters. Hedge-Instrumente werden dem Geschäft zugeordnet, und die realisierte gegenüber der erwarteten Slippage wird in der Margenaufschlüsselung ausgewiesen. Berichtsperioden werden über eine konfigurierbare Umrechnungsregel (Periodenende, Durchschnitt, Vertragsdatum) in die funktionale Währung der Einheit konsolidiert.

Welche Datenquellen für Kontrahenten speisen das System?

Länderrisiken werden täglich aktualisiert aus Coface, Atradius, Allianz Trade und den OECD-Länderrisikoklassifizierungen bezogen. Die Sanktionsprüfung umfasst OFAC, die konsolidierte EU-Liste, UK OFSI, UN sowie eine interne Dual-Use-Liste — mit konfigurierbarer Prüffrequenz je Kontrahent. Bonitätseinstufungen werden von Bureau van Dijk und Dun & Bradstreet eingespielt. Kunden können weitere Anbieter einbinden; Mappings normalisieren auf ein einheitliches Kontrahenten-Rating.

Können Commodity-Futures und physische Hedges abgebildet werden?

Ja — Futures, Forwards und physische Hedges werden einem Geschäft oder einem Portfolio zugeordnet. Das Hedge-Objekt enthält das Instrument, den Handelsplatz, das Los und die Verknüpfung zur zugrunde liegenden physischen Position. Die Mark-to-Market-Bewertung läuft auf der konfigurierten Abrechnungsquelle. Die Hedge-Effektivität wird berechnet und für Prüfzwecke gegen das Geschäft protokolliert; dies ist dieselbe Schnittstelle, die das Close Pack für die IFRS-9- / ASC-815-Offenlegung nutzt.

Ist die Sanktions- / OFAC-Prüfung integriert oder ein Zusatzmodul?

Integriert. Jeder Kontrahentendatensatz wird bei der Anlage, bei jeder Geschäftseingabe, bei jeder Zahlungsanweisung und nach einem konfigurierbaren Zeitplan für die laufende Überwachung geprüft. Treffer werden an die Konformität-Rolle weitergeleitet, mit einem Dual-Control-Auflösungsprozess. Dual-Use-Güter werden auf Positionsebene gegen die konfigurierte ECCN- / EU-Dual-Use-Liste geprüft.

Wie erfolgt die Integration mit unserem bestehenden Treasury-System?

EDMA überträgt Cashflows auf Geschäftsebene, FX-Positionen und LC-Ereignisse über eine veröffentlichte API oder SWIFT-MT-Nachrichten an das Treasury-System. Der Abgleich läuft in beide Richtungen — Ein- und Ausgänge aus dem Treasury-System werden automatisch mit dem Geschäftsdatensatz reconciliert. Gängige Zielsysteme: Kyriba, ION, FIS, Bloomberg TOMS, Murex. Ein nicht standardisiertes System erfordert einen Connector-Einsatz von 1–2 Wochen.

Sehen Sie, wie ein mehrstufiges Geschäft auf EDMA von Anfang bis Ende läuft.

Buchen Sie eine 30-minütige Walkthrough. Wir modellieren eine Ihrer Live-Strecken, fügen die Gegenparteiakte hinzu und zeigen das LC, die Absicherung und das Abschlusspaket in einem einzigen Datensatz.

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